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Plásticos Compuestos, S.A. (KOM.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-115,616
-1350
-367,807
-1585
212,576
Depreciación y amortización
2913
3037
2706
2596
1835
Cambio en capital trabajo
-578,528
-147,089
-282,458
2437
1635
Inventario
-256,446
108,358
-114,922
-700,264
-397,384
Otro capital trabajo
791,593
-375,515
-1027
505,051
-2013
Otras partidas no monetarias
921,213
545,29
-194,021
-45,5
-520,99
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1693
110,991
581,359
2411
2231
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-901,201
-486,506
-1608
-1906
-4245
Compras de inversiones
-71,573
-82,168
-101,362
-208,919
-366,018
Ventas/vencimientos de inversiones
49,4
244,553
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
54,722
187,12
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-902,47
-324,121
-1655
-1928
-4611
Cambio de caja neto
-1421
-895,397
-631,081
2951
-1111
Efectivo al inicio del periodo
2498
3394
4025
1074
2185
Efectivo al final del periodo
1077
2498
3394
4025
1074
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1693
110,991
581,359
2411
2231
Inversiones en bienes de capitales
-901,201
-486,506
-1608
-1906
-4245
Flujo de caja libre
791,593
-375,515
-1027
505,051
-2013