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JCR Pharmaceuticals Co Ltd (JCR.BE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.235.000
14.507.000
6.892.000
2.678.000
3.715.000
Depreciación y amortización
1.976.000
1.945.000
1.892.000
1.434.000
1.343.000
Compensación basada en acciones
173.000
177.000
149.000
175.000
144.000
Cambio en capital trabajo
10.415.000
-9.030.000
323.000
1.398.000
-1.585.000
Inventario
-766.000
-1.082.000
-4.699.000
258.000
-157.000
Otro capital trabajo
4.857.000
-2.044.000
2.814.000
89.000
3.010.000
Otras partidas no monetarias
-135.000
-133.000
307.000
-211.000
385.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.009.000
9.289.000
10.341.000
4.927.000
3.905.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.152.000
-11.333.000
-7.527.000
-4.838.000
-895.000
Compras de inversiones
-
-300.000
-391.000
-30.000
-100.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
300.000
584.000
798.000
1.257.000
Otras actividades de inversión
3.359.000
8.083.000
4.044.000
-91.000
-22.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.793.000
-3.250.000
-3.290.000
-4.161.000
240.000
Cambio de caja neto
7.695.000
4.472.000
15.332.000
2.836.000
3.241.000
Efectivo al inicio del periodo
20.412.000
26.260.000
10.928.000
8.091.000
4.850.000
Efectivo al final del periodo
25.900.000
30.733.000
26.260.000
10.928.000
8.091.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.009.000
9.289.000
10.341.000
4.927.000
3.905.000
Inversiones en bienes de capitales
-8.152.000
-11.333.000
-7.527.000
-4.838.000
-895.000
Flujo de caja libre
4.857.000
-2.044.000
2.814.000
89.000
3.010.000