JCR.BE - JCR Pharmaceuticals Co Ltd

Berlin - Berlin Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.154.000
14.507.000
6.892.000
2.678.000
Depreciación y amortización
-
1.945.000
1.892.000
1.434.000
Compensación basada en acciones
-
177.000
149.000
175.000
Cambio en capital trabajo
-
-9.030.000
323.000
1.398.000
Inventario
-
-1.082.000
-4.699.000
258.000
Otro capital trabajo
-
-2.044.000
2.814.000
89.000
Otras partidas no monetarias
-
-133.000
307.000
-211.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
9.289.000
10.341.000
4.927.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-11.333.000
-7.527.000
-4.838.000
Compras de inversiones
-
-300.000
-391.000
-30.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
300.000
584.000
798.000
Otras actividades de inversión
-
8.083.000
4.044.000
-91.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-3.250.000
-3.290.000
-4.161.000
Cambio de caja neto
-
4.472.000
15.332.000
2.836.000
Efectivo al inicio del periodo
-
26.260.000
10.928.000
8.091.000
Efectivo al final del periodo
-
30.733.000
26.260.000
10.928.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
9.289.000
10.341.000
4.927.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-11.333.000
-7.527.000
-4.838.000
Flujo de caja libre
-
-2.044.000
2.814.000
89.000