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Inmobiliaria del Sur, S.A. (ISUR.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.017
12.017
21.080
8844
10.073
Depreciación y amortización
4290
4290
3436
3134
2780
Cambio en capital trabajo
17.416
17.416
12.740
2359
3188
Inventario
26.289
26.289
23.786
-10.156
14.907
Otro capital trabajo
21.090
21.090
5531
6953
10.413
Otras partidas no monetarias
5678
5678
-16.662
11.452
6112
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
25.953
25.953
11.462
8805
12.765
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4863
-4863
-5931
-1852
-2352
Adquisiciones, neto
-21.129
-21.129
-8837
-9137
-6276
Compras de inversiones
-31.714
-31.714
-1377
-24
-206
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
1180
96
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-44.558
-44.558
-11.827
-9090
-1532
Cambio de caja neto
5477
5477
10.625
-4463
15.036
Efectivo al inicio del periodo
44.367
44.367
33.742
38.205
23.169
Efectivo al final del periodo
49.844
49.844
44.367
33.742
38.205
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
25.953
25.953
11.462
8805
12.765
Inversiones en bienes de capitales
-4863
-4863
-5931
-1852
-2352
Flujo de caja libre
21.090
21.090
5531
6953
10.413