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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4997
-4997
-5463
-2056
-919,66
Depreciación y amortización
1922
1922
1938
783,497
387,24
Cambio en capital trabajo
724
724
-607,657
341,335
584,719
Inventario
0
0
0
-57,468
7,203
Otro capital trabajo
-3610
-3610
-4409
-1123
-165,549
Otras partidas no monetarias
-1137
-1137
-221,041
-148,537
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3536
-3536
-4260
-1081
53,138
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-74
-74
-148,387
-42,481
-218,687
Adquisiciones, neto
-362
-362
0
-4451
0
Compras de inversiones
-
-
-336,948
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
476
476
36,156
13,842
0
Otras actividades de inversión
-
-
-252,282
5,185
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
40
40
-701,461
-4474
-218,687
Cambio de caja neto
-77
-77
-143,405
384,634
165,588
Efectivo al inicio del periodo
182
182
436,897
793,598
628,01
Efectivo al final del periodo
118
118
181,504
1226
793,598
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3536
-3536
-4260
-1081
53,138
Inversiones en bienes de capitales
-74
-74
-148,387
-42,481
-218,687
Flujo de caja libre
-3610
-3610
-4409
-1123
-165,549