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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
279.000
279.000
191.000
259.000
1.309.000
Depreciación y amortización
1.287.000
1.287.000
1.202.000
1.141.000
1.011.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-176.000
-176.000
-157.000
-177.000
-1.216.000
Compensación basada en acciones
95.000
95.000
146.000
113.000
106.000
Cambio en capital trabajo
459.000
459.000
19.000
-106.000
-292.000
Cuentas a pagar
253.000
253.000
240.000
368.000
90.000
Otro capital trabajo
1.343.000
1.343.000
835.000
795.000
601.000
Otras partidas no monetarias
18.000
18.000
13.000
11.000
9.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.959.000
1.959.000
1.417.000
1.254.000
970.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-616.000
-616.000
-582.000
-459.000
-369.000
Adquisiciones, neto
-177.000
-177.000
-588.000
-326.000
-854.000
Compras de inversiones
-11.000
-11.000
-25.000
-27.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
2.000
Otras actividades de inversión
-2.000
-2.000
5.000
2.000
4.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-796.000
-796.000
-1.190.000
-810.000
-1.190.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.499.000
-2.499.000
-3.675.000
-3.061.000
-4.652.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
15.000
91.000
Acciones ordinarias readquiridas
-447.000
-447.000
-949.000
-1.405.000
-2.620.000
Otras actividades financieras
-68.000
-68.000
-85.000
-77.000
-54.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-217.000
-217.000
-276.000
-452.000
-72.000
Cambio de caja neto
977.000
977.000
-54.000
-68.000
-239.000
Efectivo al inicio del periodo
837.000
837.000
891.000
959.000
1.198.000
Efectivo al final del periodo
1.814.000
1.814.000
837.000
891.000
959.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.959.000
1.959.000
1.417.000
1.254.000
970.000
Inversiones en bienes de capitales
-616.000
-616.000
-582.000
-459.000
-369.000
Flujo de caja libre
1.343.000
1.343.000
835.000
795.000
601.000