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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.814.000
3.674.000
4.776.000
2.485.000
Depreciación y amortización
682.000
711.000
834.000
829.000
Cambio en capital trabajo
-37.443.000
-23.237.000
-21.617.000
94.404.000
Otro capital trabajo
-29.620.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
Otras partidas no monetarias
-441.000
5.525.000
415.000
1.260.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-29.407.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-213.000
-231.000
-184.000
-287.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-3000
Compras de inversiones
-58.398.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
Ventas/vencimientos de inversiones
49.378.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
Otras actividades de inversión
-
-
-1000
-2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.150.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-60.281.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.271.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
5000
Dividendos pagados
-2.338.000
-3.093.000
-2.382.000
-3000
Otras actividades financieras
-
-1000
1000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
27.316.000
4.650.000
5.387.000
-34.797.000
Cambio de caja neto
-11.243.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
Efectivo al inicio del periodo
127.839.000
107.665.000
111.566.000
54.031.000
Efectivo al final del periodo
116.597.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-29.407.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Inversiones en bienes de capitales
-213.000
-231.000
-184.000
-287.000
Flujo de caja libre
-29.620.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000