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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.674.000
3.674.000
4.776.000
2.415.000
4.781.000
Depreciación y amortización
711.000
711.000
834.000
829.000
789.000
Cambio en capital trabajo
-23.237.000
-23.237.000
-21.617.000
96.341.000
6.626.000
Otro capital trabajo
-11.343.000
-11.343.000
-15.127.000
102.892.000
12.700.000
Otras partidas no monetarias
5.525.000
5.525.000
415.000
1.259.000
31.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-11.112.000
-11.112.000
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-231.000
-231.000
-184.000
-287.000
-355.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-3000
-17.000
Compras de inversiones
-43.703.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
-29.440.000
Ventas/vencimientos de inversiones
38.537.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
26.492.000
Otras actividades de inversión
-
-
-1000
-2000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.307.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
-2.495.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-84.230.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.093.000
-95.701.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
5000
1000
Dividendos pagados
-3.093.000
-3.093.000
-2.382.000
-46.000
-2.679.000
Otras actividades financieras
-1000
-1000
1000
-
3000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4.650.000
4.650.000
5.387.000
-36.732.000
-4.155.000
Cambio de caja neto
-11.770.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
6.406.000
Efectivo al inicio del periodo
107.665.000
107.665.000
111.566.000
54.029.000
47.529.000
Efectivo al final del periodo
95.391.000
95.391.000
107.665.000
111.565.000
54.031.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-11.112.000
-11.112.000
-14.943.000
103.179.000
13.055.000
Inversiones en bienes de capitales
-231.000
-231.000
-184.000
-287.000
-355.000
Flujo de caja libre
-11.343.000
-11.343.000
-15.127.000
102.892.000
12.700.000