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Inversiones La Construcción S.A. (ILC.SN)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
188.376.463
146.534.220
88.418.723
86.536.519
Depreciación y amortización
4.625.373
4.670.143
5.886.003
5.273.221
Cambio en capital trabajo
131.710.447
-172.760.550
115.518.141
-349.220.762
Otro capital trabajo
312.460.133
-267.800.891
129.947.850
-448.629.569
Otras partidas no monetarias
-155.062.485
-87.593.046
-86.066.733
-1.414.321
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
333.611.797
-240.498.155
151.874.382
-422.398.985
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-21.151.664
-27.302.736
-21.926.532
-26.230.584
Adquisiciones, neto
-6.205.356
-3.492.110
-3.933.995
-6.513.801
Compras de inversiones
-514.657.446
-689.518.618
-110.205.450
-66.833.168
Ventas/vencimientos de inversiones
681.415.793
510.419.782
97.398.771
81.501.370
Otras actividades de inversión
-132.483.664
-29.556.727
-10.972.367
29.923.565
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
115.159.180
-115.171.265
-41.557.472
81.414.221
Cambio de caja neto
243.373.781
-295.138.255
379.355.610
-152.055.740
Efectivo al inicio del periodo
787.089.030
986.686.670
600.202.740
508.114.500
Efectivo al final del periodo
1.030.462.811
698.149.270
986.686.670
600.202.740
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
333.611.797
-240.498.155
151.874.382
-422.398.985
Inversiones en bienes de capitales
-21.151.664
-27.302.736
-21.926.532
-26.230.584
Flujo de caja libre
312.460.133
-267.800.891
129.947.850
-448.629.569