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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.565.000
3.137.000
2.179.000
1.169.000
368.000
-
Depreciación y amortización
1.813.000
1.754.000
1.664.000
1.513.000
1.260.000
-
Compensación basada en acciones
118.000
92.000
62.000
27.000
-
-
Cambio en capital trabajo
-1.113.000
-1.149.000
-78.000
390.000
164.000
-
Inventario
-890.000
-1.014.000
-766.000
-121.000
124.000
-
Otro capital trabajo
162.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
-
Otras partidas no monetarias
37.000
52.000
86.000
128.000
157.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.282.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.120.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
-
Adquisiciones, neto
-845.000
-24.000
-44.000
-19.000
-7.478.000
-
Compras de inversiones
-6.326.000
-5.198.000
-5.605.000
-4.275.000
-6.045.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
7.546.000
5.738.000
5.502.000
3.480.000
7.417.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.640.000
-2.264.000
-2.441.000
-2.284.000
-7.172.000
-
Cambio de caja neto
369.000
395.000
-330.000
-104.000
913.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.423.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
1.021.000
-
Efectivo al final del periodo
1.792.000
1.820.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.282.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.120.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
-
Flujo de caja libre
162.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
-