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Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4354
-2535
-3160
-642,876
Depreciación y amortización
937,134
984,083
814,422
575,671
Compensación basada en acciones
1020
547,275
1088
0
Cambio en capital trabajo
-266,326
-819,49
-68,507
21,028
Cuentas pendientes
-216,63
-501,81
-143,408
41,145
Inventario
-351,816
-404,591
188,815
-177,391
Cuentas a pagar
184,598
-63,062
-33,894
161,188
Otro capital trabajo
-4589
-3962
-4442
-2076
Otras partidas no monetarias
109,318
45,017
79,626
9,632
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-2600
-1817
-1351
-482,418
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1989
-2145
-3091
-1594
Otras actividades de inversión
11,642
-223,7
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2193
-2368
-3091
-1594
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-833,219
-903,931
-610,259
-502,264
Acciones ordinarias emitidas
6261
3681
2580
2907
Otras actividades financieras
42,448
39,494
41,305
44,063
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
6568
3847
3879
4398
Cambio de caja neto
1775
-338,487
-563,427
2322
Efectivo al inicio del periodo
481,187
1977
2540
217,796
Efectivo al final del periodo
2256
1638
1977
2540
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-2600
-1817
-1351
-482,418
Inversiones en bienes de capitales
-1989
-2145
-3091
-1594
Flujo de caja libre
-4589
-3962
-4442
-2076