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Intercept Pharmaceuticals, Inc. (ICPT)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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15,240,00 (0,00%)
Al cierre: 04:00PM EDT
15,24 0,00 (0,00%)
Después del cierre: 06:53PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-64.724
-91.426
-274.880
-344.681
-309.242
Depreciación y amortización
1728
2978
3118
3663
4582
Compensación basada en acciones
31.065
33.888
60.850
55.982
49.914
Cambio en capital trabajo
13.506
-14.417
1999
19.331
-2847
Cuentas pendientes
-6863
-7141
-2646
-12.350
-9193
Inventario
-3469
231
-269
-1354
-3628
Cuentas a pagar
13.325
-4825
13.863
56.411
10.332
Otro capital trabajo
2247
-42.036
-173.917
-237.749
-240.881
Otras partidas no monetarias
31.944
39.114
34.646
26.712
15.573
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2778
-41.639
-170.026
-236.613
-240.714
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-531
-397
-3891
-1136
-167
Compras de inversiones
-501.472
-349.457
-330.713
-603.014
-436.071
Ventas/vencimientos de inversiones
418.276
420.580
497.421
415.162
388.168
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-83.727
70.726
162.817
-188.988
-48.070
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-41.991
-38.129
-
-
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
227.260
261.362
Acciones ordinarias readquiridas
-
-75.825
-
-
-
Otras actividades financieras
-735
-1680
-1994
-2158
-2180
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1817
1118
-693
457.519
263.545
Cambio de caja neto
-86.671
28.755
-9126
31.532
-26.765
Efectivo al inicio del periodo
153.677
65.654
74.780
43.248
70.013
Efectivo al final del periodo
70.911
94.409
65.654
74.780
43.248
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2778
-41.639
-170.026
-236.613
-240.714
Inversiones en bienes de capitales
-531
-397
-3891
-1136
-167
Flujo de caja libre
2247
-42.036
-173.917
-237.749
-240.881