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InterContinental Hotels Group PLC (ICHGF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
750.000
750.000
375.000
266.000
-260.000
Depreciación y amortización
150.000
150.000
154.000
192.000
172.000
Compensación basada en acciones
56.000
56.000
46.000
41.000
32.000
Cambio en capital trabajo
79.000
79.000
101.000
110.000
-27.000
Inventario
0
0
0
1000
1000
Otro capital trabajo
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000
Otras partidas no monetarias
100.000
100.000
228.000
197.000
187.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Adquisiciones, neto
-3000
-3000
-1000
-13.000
-2000
Compras de inversiones
-60.000
-60.000
0
-5000
-5000
Ventas/vencimientos de inversiones
8000
8000
13.000
14.000
17.000
Otras actividades de inversión
-
-
6000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-137.000
-137.000
-78.000
-12.000
-61.000
Cambio de caja neto
339.000
339.000
-393.000
-236.000
1.430.000
Efectivo al inicio del periodo
921.000
921.000
1.391.000
1.624.000
108.000
Efectivo al final del periodo
1.278.000
1.278.000
921.000
1.391.000
1.624.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Inversiones en bienes de capitales
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Flujo de caja libre
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000