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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.180.000
7.502.000
1.640.000
5.742.000
5.590.000
-
Depreciación y amortización
4.453.000
4.396.000
4.802.000
6.417.000
6.695.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-1.114.000
-2.726.000
-2.001.000
-3.203.000
-
Compensación basada en acciones
1.185.000
1.133.000
987.000
982.000
937.000
-
Cambio en capital trabajo
2.040.000
2.184.000
202.000
1.791.000
8.249.000
-
Inventario
-
390.000
71.000
138.000
-209.000
-
Cuentas a pagar
-
65.000
213.000
85.000
138.000
-
Otro capital trabajo
12.610.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-1000
-1000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.325.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.715.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
-
Adquisiciones, neto
-5.146.000
-5.086.000
-2.348.000
-3.293.000
-336.000
-
Compras de inversiones
-7.546.000
-11.143.000
-5.930.000
-3.561.000
-6.246.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10.061.000
10.647.000
4.665.000
3.147.000
5.618.000
-
Otras actividades de inversión
-
1000
-
-1000
475.000
6.720.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.320.000
-7.070.000
-4.202.000
-5.975.000
-3.028.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.063.000
-5.082.000
-6.800.000
-8.597.000
-13.365.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-505.000
-402.000
-407.000
-319.000
-302.000
-
Dividendos pagados
-6.065.000
-6.040.000
-5.948.000
-5.869.000
-5.797.000
-
Otras actividades financieras
396.000
176.000
176.000
949.000
92.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5.601.000
-1.769.000
-4.958.000
-13.354.000
-9.721.000
-
Cambio de caja neto
5.230.000
5.101.000
1.032.000
-6.718.000
5.361.000
-
Efectivo al inicio del periodo
9.535.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
8.314.000
-
Efectivo al final del periodo
14.939.000
13.089.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.325.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.715.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
-
Flujo de caja libre
12.610.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000
-