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Thales S.A. (HO.PA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.203.900
1.120.600
1.088.800
483.400
Depreciación y amortización
1.044.500
1.058.800
1.062.600
1.126.200
Cambio en capital trabajo
278.600
968.400
776.100
-486.600
Inventario
-
-346.700
65.800
129.900
Otro capital trabajo
1.810.900
2.490.800
2.255.900
776.000
Otras partidas no monetarias
48.600
67.400
127.400
62.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.425.700
3.025.400
2.706.700
1.155.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-614.800
-534.600
-450.800
-379.400
Adquisiciones, neto
-270.200
-417.800
-54.700
-22.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.340.500
-1.131.500
-493.400
-372.400
Cambio de caja neto
181.900
244.600
86.000
2.057.100
Efectivo al inicio del periodo
4.252.500
5.216.400
5.003.900
2.931.400
Efectivo al final del periodo
4.297.400
5.296.400
5.216.400
5.003.900
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.425.700
3.025.400
2.706.700
1.155.400
Inversiones en bienes de capitales
-614.800
-534.600
-450.800
-379.400
Flujo de caja libre
1.810.900
2.490.800
2.255.900
776.000