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Thales S.A. (HO.PA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
850.900
483.400
1.121.900
981.800
821.700
Depreciación y amortización
1.126.200
1.178.000
1.112.500
485.000
504.100
Cambio en capital trabajo
-23.500
-420.300
-341.300
-518.800
222.500
Inventario
-
149.400
-219.400
114.800
-126.600
Otro capital trabajo
1.840.700
950.200
1.266.900
699.500
1.274.400
Otras partidas no monetarias
63.700
65.300
82.400
-94.600
-97.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.265.300
1.345.600
1.770.200
1.092.700
1.713.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-424.600
-395.400
-503.300
-393.200
-438.900
Adquisiciones, neto
-24.200
-23.000
-4.980.100
-71.700
-121.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-393.200
-386.400
-4.615.200
-348.800
-607.700
Cambio de caja neto
44.600
2.072.500
-2.706.100
1.354.800
665.800
Efectivo al inicio del periodo
3.734.100
2.931.400
5.637.500
4.282.700
3.616.900
Efectivo al final del periodo
3.784.000
5.003.900
2.931.400
5.637.500
4.282.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.265.300
1.345.600
1.770.200
1.092.700
1.713.300
Inversiones en bienes de capitales
-424.600
-395.400
-503.300
-393.200
-438.900
Flujo de caja libre
1.840.700
950.200
1.266.900
699.500
1.274.400