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Holaluz-Clidom, S.A. (HLZ.MC)

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Al cierre: 05:35PM CET
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
840,592
-8413
-715,21
-635,481
Depreciación y amortización
4944
3997
-
-
Cambio en capital trabajo
7712
34.451
-7560
-1778
Inventario
-11.201
-1654
-
-
Otro capital trabajo
11.708
21.498
-4126
612,639
Otras partidas no monetarias
3242
2845
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.205
30.857
-4126
612,639
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.497
-9359
-
-
Compras de inversiones
-66.047
-73.449
-11.385
-10.388
Ventas/vencimientos de inversiones
1786
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-19.175
2900
66
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-94.918
-100.968
-8486
-10.322
Cambio de caja neto
-17.641
-24.141
23.527
3530
Efectivo al inicio del periodo
29.893
34.036
7420
3890
Efectivo al final del periodo
12.252
9985
30.947
7420
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.205
30.857
-4126
612,639
Inversiones en bienes de capitales
-12.497
-9359
-
-
Flujo de caja libre
11.708
21.498
-4126
612,639