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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-17.726
-17.726
-127.204
77.224
-75.579
Depreciación y amortización
105.037
105.037
106.267
114.198
132.446
Impuestos sobre beneficios diferidos
-84.745
-84.745
388.607
3934
-161.215
Compensación basada en acciones
20.546
20.546
23.457
16.630
18.969
Cambio en capital trabajo
516.981
516.981
-761.578
-117.943
-116.381
Cuentas pendientes
174.249
174.249
154.145
-181.173
-6945
Inventario
599.982
599.982
-437.641
-293.455
-136.057
Cuentas a pagar
-194.602
-194.602
-241.557
368.753
-32.641
Otro capital trabajo
517.693
517.693
-573.924
554.137
394.734
Otras partidas no monetarias
9549
9549
14.811
10.221
20.066
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
561.749
561.749
-358.802
623.409
448.469
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-44.056
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
20.573
20.573
-1306
16.817
12.653
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-23.483
-23.483
-216.428
-52.455
-41.082
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.261.154
-6.261.154
-3.120.261
-1.817.925
-2.258.641
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-25.018
0
-200.269
Dividendos pagados
0
0
-209.312
-209.484
-210.385
Otras actividades financieras
-2921
-2921
-3423
-9898
-19.501
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-580.075
-580.075
295.829
-888.020
142.169
Cambio de caja neto
-32.912
-32.912
-322.216
-349.974
580.680
Efectivo al inicio del periodo
238.413
238.413
560.629
910.603
329.923
Efectivo al final del periodo
205.501
205.501
238.413
560.629
909.437
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
561.749
561.749
-358.802
623.409
448.469
Inversiones en bienes de capitales
-44.056
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
Flujo de caja libre
517.693
517.693
-573.924
554.137
394.734