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Goodyear Tire & Rubber Co (GTR.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-689.000
-689.000
202.000
764.000
-1.254.000
Depreciación y amortización
1.001.000
1.001.000
964.000
883.000
859.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-230.000
-230.000
28.000
-471.000
23.000
Cambio en capital trabajo
394.000
394.000
-693.000
-113.000
1.187.000
Cuentas pendientes
-59.000
-59.000
-333.000
-300.000
132.000
Inventario
908.000
908.000
-1.042.000
-982.000
713.000
Cuentas a pagar
-550.000
-550.000
686.000
923.000
26.000
Otro capital trabajo
-18.000
-18.000
-540.000
81.000
468.000
Otras partidas no monetarias
388.000
388.000
11.000
-40.000
-54.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.032.000
1.032.000
521.000
1.062.000
1.115.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.050.000
-1.050.000
-1.061.000
-981.000
-647.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
-1.856.000
0
Compras de inversiones
-108.000
-108.000
-75.000
-118.000
-96.000
Ventas/vencimientos de inversiones
100.000
100.000
107.000
125.000
96.000
Otras actividades de inversión
-76.000
-76.000
7000
37.000
-20.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.035.000
-1.035.000
-914.000
-2.793.000
-667.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-11.229.000
-11.229.000
-11.242.000
-9.551.000
-7.652.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
9000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-2000
-2000
-6000
-
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
-37.000
Otras actividades financieras
12.000
12.000
-1000
-106.000
-10.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-333.000
-333.000
575.000
1.309.000
203.000
Cambio de caja neto
-326.000
-326.000
147.000
-460.000
650.000
Efectivo al inicio del periodo
1.311.000
1.311.000
1.164.000
1.624.000
974.000
Efectivo al final del periodo
985.000
985.000
1.311.000
1.164.000
1.624.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.032.000
1.032.000
521.000
1.062.000
1.115.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.050.000
-1.050.000
-1.061.000
-981.000
-647.000
Flujo de caja libre
-18.000
-18.000
-540.000
81.000
468.000