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Grifols, S.A. (GRF.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
59.315
59.315
208.279
188.726
618.546
Depreciación y amortización
441.918
441.918
407.864
359.767
321.533
Cambio en capital trabajo
-369.608
-369.608
-609.219
-140.908
106.283
Inventario
-427.095
-427.095
-600.245
-157.474
164.631
Otro capital trabajo
-87.137
-87.137
-386.427
281.887
747.776
Otras partidas no monetarias
540.697
540.697
405.745
213.428
184.462
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
208.283
208.283
-10.867
596.975
1.110.336
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-295.420
-295.420
-375.560
-315.088
-362.560
Adquisiciones, neto
-29.474
-29.474
-1.533.264
-519.128
-468.589
Compras de inversiones
-93.308
-93.308
-164.656
-42.462
-27.238
Ventas/vencimientos de inversiones
15.136
15.136
0
1491
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-397.636
-397.636
-1.978.823
-854.149
-858.115
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-105.852
-105.852
-104.287
-82.692
-79.037
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-3459
-125.703
0
Dividendos pagados
0
0
-592
-258.946
-113.230
Otras actividades financieras
291.897
291.897
-65.155
2.765.020
-162.134
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
186.045
186.045
-173.493
2.297.679
-354.401
Cambio de caja neto
-18.402
-18.402
-2.127.632
2.095.964
-162.335
Efectivo al inicio del periodo
547.979
547.979
2.675.611
579.647
741.982
Efectivo al final del periodo
529.577
529.577
547.979
2.675.611
579.647
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
208.283
208.283
-10.867
596.975
1.110.336
Inversiones en bienes de capitales
-295.420
-295.420
-375.560
-315.088
-362.560
Flujo de caja libre
-87.137
-87.137
-386.427
281.887
747.776