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Golden Resources Development International Ltd (GOR.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
136.252
128.679
18.697
40.212
Depreciación y amortización
-
140.255
165.547
146.369
Cambio en capital trabajo
-
144.799
-12.193
83.466
Inventario
-
-13.985
29.461
-5195
Otro capital trabajo
170.828
222.225
98.162
262.969
Otras partidas no monetarias
-
20.052
-7235
11.931
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
377.847
429.244
160.803
306.057
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-207.019
-62.641
-43.088
Adquisiciones, neto
-
-4508
0
0
Compras de inversiones
-
-131.261
-11.682
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
17.616
0
Otras actividades de inversión
-
-69.786
-4007
-31.693
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-370.425
-361.763
-9301
7053
Cambio de caja neto
-213.435
-102.824
-11.283
150.098
Efectivo al inicio del periodo
593.780
408.520
416.298
262.558
Efectivo al final del periodo
380.345
300.360
408.520
416.298
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
377.847
429.244
160.803
306.057
Inversiones en bienes de capitales
-
-207.019
-62.641
-43.088
Flujo de caja libre
170.828
222.225
98.162
262.969