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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
Anual
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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
34.343.000
34.343.000
30.736.000
12.662.000
19.478.000
Depreciación y amortización
11.781.000
11.781.000
9.035.000
6.915.000
6.144.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
173.000
173.000
778.000
258.000
-38.000
Compensación basada en acciones
10.794.000
10.794.000
9.353.000
7.679.000
6.703.000
Cambio en capital trabajo
819.000
819.000
4.908.000
9.246.000
3.300.000
Cuentas pendientes
-4.340.000
-4.340.000
-2.169.000
-3.768.000
-2.578.000
Cuentas a pagar
428.000
428.000
1.067.000
731.000
110.000
Otro capital trabajo
28.457.000
28.457.000
21.341.000
23.620.000
24.838.000
Otras partidas no monetarias
-592.000
-592.000
-189.000
137.000
174.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
54.520.000
54.520.000
47.971.000
37.091.000
36.036.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.063.000
-26.063.000
-26.630.000
-13.471.000
-11.198.000
Compras de inversiones
-102.247.000
-102.247.000
-52.231.000
-93.940.000
-85.618.000
Ventas/vencimientos de inversiones
98.230.000
98.230.000
50.259.000
74.492.000
67.839.000
Otras actividades de inversión
589.000
589.000
-
1.419.000
-2.428.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-29.491.000
-29.491.000
-28.504.000
-31.401.000
-31.165.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-585.000
-585.000
-6.827.000
-4.377.000
-10.064.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
950.000
800.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-18.396.000
-18.396.000
-9.075.000
-4.846.000
-3.693.000
Otras actividades financieras
220.000
220.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-23.209.000
-23.209.000
-13.179.000
-8.298.000
-8.332.000
Cambio de caja neto
1.797.000
1.797.000
5.986.000
-2.203.000
-3.631.000
Efectivo al inicio del periodo
16.701.000
16.701.000
10.715.000
12.918.000
16.549.000
Efectivo al final del periodo
18.498.000
18.498.000
16.701.000
10.715.000
12.918.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
54.520.000
54.520.000
47.971.000
37.091.000
36.036.000
Inversiones en bienes de capitales
-26.063.000
-26.063.000
-26.630.000
-13.471.000
-11.198.000
Flujo de caja libre
28.457.000
28.457.000
21.341.000
23.620.000
24.838.000
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