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Al cierre: 08:00PM EDT
| Cierre anterior | 24,45 |
| Rentabilidad hasta la fecha | 2,03% |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,80% |
| Categoría | Bank Loan |
| Última ganancia cap | -19,00 |
| Calificación Morningstar | ★★★★★ |
| Calificación de riesgos Morningstar | Por encima de la media |
| Índice de sostenibilidad | N/A |
| Activos netos | 994,61M |
| Beta (5 años al mes) | 0,23 |
| Rentabilidad | 8,31% |
| Rendimiento medio 5 años | N/A |
| Facturación de holdings | 23,00% |
| Último dividendo | 0,51 |
| Media por categoría | N/A |
| Fecha de efecto | 30 nov 2011 |
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