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Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class (GIBIX)

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A partir del 08:06AM EST. Mercado abierto.

Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class

Guggenheim Investments

805 King Farm Boulevard, Suite 600

Rockville, MD 20850

800-820-0888
Información de la gerencia
B. Scott Bookwalter Minerd,Responsable principal desde 29 de noviembre de 2011
B. Scott Minerd, Chairman, Global Chief Investment Officer, Managing Partner and Portfolio Manager of Guggenheim Partners. Mr. Minerd joined Guggenheim Partners (or its affiliate or predecessor) in May 1998. Mr. Minerd leads Guggenheim Partners' research on global macroeconomics and guides the firm’s investment strategies.Previously, Mr. Minerd was a Managing Director with Credit Suisse First Boston in charge of trading and risk management for the Fixed Income Credit Trading Group. In this position, he was responsible for the corporate bond, preferred stock, money markets, U.S. government agency and sovereign debt, derivatives securities, structured debt and interest rate swaps trading business units. Prior to that, Mr. Minerd was Morgan Stanley’s London based European Capital Markets Products Trading and Risk Manager responsible for Eurobonds, Euro-MTNs, domestic European Bonds, FRNs, derivative securities and money market products in 12 European currencies and Asian markets. Mr. Minerd has also held capital markets positions with Merrill Lynch and Continental Bank. Prior to that, he was a Certified Public Accountant and worked for the public accounting firm of Price Waterhouse. Mr. Minerd is a member of the Federal Reserve Bank of New York’s Investor Advisory Committee on Financial Markets, helping advise the NY Fed President and senior management at the bank about the current financial markets and ways the public and private sectors can better understand and mitigate systematic risks. Mr. Minerd also works with the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), advising on research and analysis of private sector infrastructure investment, and is a contributing member of the World Economic Forum (WEF). He is a regularly featured guest and contributor to leading financial media outlets, including The Wall Street Journal, The Financial Times, Bloomberg, and CNBC, where he shares insights on today’s financial climate. Mr. Minerd holds a B.S. degree in Economics from the Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, and has completed graduate work at the University of Chicago Graduate School of Business and the Wharton School, University of Pennsylvania.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaIntermediate Core-Plus Bond
Familia de fondosGuggenheim Investments
Activos netos27,36B
Rentabilidad hasta la fecha-1,96%
Rentabilidad2,80%
Calificación Morningstar★★★★★
Fecha de efecto29 nov 2011

Operaciones de fondos

Último dividendo0,07
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings116,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoGIBIXPromedio de categoría
Porcentaje de gastos del informe anual (neto)0,51%0,75%
Prospecto del ratio de gasto neto0,51%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,57%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máximo sobre precio de compraN/A3,74%
Porcentaje máximo sobre ventas diferidasN/A1,41%
Proyección del gasto a 3 años177N/A
Proyección del gasto a 5 años312N/A
Proyección del gasto a 10 años708N/A