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Después del cierre: 07:21PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.315.000
3.315.000
3.390.000
3.257.000
3.167.000
Depreciación y amortización
863.000
863.000
884.000
890.000
878.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-177.000
-177.000
-178.000
-66.000
-127.000
Compensación basada en acciones
181.000
181.000
165.000
126.000
128.000
Cambio en capital trabajo
635.000
635.000
680.000
636.000
-204.000
Cuentas pendientes
38.000
38.000
46.000
138.000
371.000
Inventario
-2.219.000
-2.219.000
-980.000
405.000
502.000
Cuentas a pagar
-303.000
-303.000
224.000
194.000
-215.000
Otro capital trabajo
3.806.000
3.806.000
3.465.000
3.384.000
2.891.000
Otras partidas no monetarias
-107.000
-107.000
-362.000
-572.000
16.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.710.000
4.710.000
4.579.000
4.271.000
3.858.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-904.000
-904.000
-1.114.000
-887.000
-967.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-203.000
Otras actividades de inversión
-37.000
-37.000
-375.000
5000
-7000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-941.000
-941.000
-1.489.000
-882.000
-974.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.250.000
-1.250.000
-1.000.000
-4.997.000
-3.361.000
Acciones ordinarias readquiridas
-434.000
-434.000
-1.229.000
-1.828.000
-587.000
Dividendos pagados
-1.428.000
-1.428.000
-1.369.000
-1.315.000
-1.240.000
Otras actividades financieras
18.000
18.000
127.000
56.000
-95.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.094.000
-3.094.000
-3.471.000
-4.590.000
-903.000
Cambio de caja neto
671.000
671.000
-361.000
-1.221.000
1.922.000
Efectivo al inicio del periodo
1.242.000
1.242.000
1.603.000
2.824.000
902.000
Efectivo al final del periodo
1.913.000
1.913.000
1.242.000
1.603.000
2.824.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.710.000
4.710.000
4.579.000
4.271.000
3.858.000
Inversiones en bienes de capitales
-904.000
-904.000
-1.114.000
-887.000
-967.000
Flujo de caja libre
3.806.000
3.806.000
3.465.000
3.384.000
2.891.000