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General Electric Co (GCP.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.481.000
9.481.000
339.000
-6.337.000
5.704.000
Depreciación y amortización
2.079.000
2.079.000
2.902.000
2.360.000
3.464.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
1.162.000
1.162.000
-3000
-757.000
-487.000
Cambio en capital trabajo
1.638.000
1.638.000
1.592.000
-278.000
588.000
Cuentas pendientes
-833.000
-833.000
-2.719.000
524.000
-1.319.000
Inventario
-1.524.000
-1.524.000
-1.925.000
-306.000
1.105.000
Otro capital trabajo
3.584.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000
Otras partidas no monetarias
401.000
401.000
732.000
-1.479.000
-14.471.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.179.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.595.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
Adquisiciones, neto
-365.000
-365.000
-30.000
-69.000
-85.000
Otras actividades de inversión
790.000
790.000
8.033.000
1.642.000
1.282.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3.977.000
3.977.000
2.270.000
21.379.000
16.671.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.360.000
-3.360.000
-11.202.000
-36.510.000
-29.632.000
Acciones ordinarias readquiridas
-7.028.000
-7.028.000
-1.192.000
-107.000
-
Dividendos pagados
-589.000
-589.000
-639.000
-575.000
-648.000
Otras actividades financieras
408.000
408.000
-726.000
-7.720.000
-342.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.612.000
-10.612.000
-13.688.000
-45.256.000
-19.762.000
Cambio de caja neto
664.000
664.000
2.232.000
-20.750.000
531.000
Efectivo al inicio del periodo
19.092.000
19.092.000
16.859.000
37.608.000
37.077.000
Efectivo al final del periodo
18.360.000
18.360.000
16.464.000
15.527.000
36.985.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.179.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.595.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
Flujo de caja libre
3.584.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000