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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.655.000
2.670.000
2.309.000
2.110.000
2.081.000
Cambio en capital trabajo
2.074.000
1.182.000
-519.000
1.033.000
516.000
Otro capital trabajo
19.608.000
19.764.000
14.637.000
16.431.000
19.506.000
Otras partidas no monetarias
-816.000
-2.043.000
-1.349.000
-1.981.000
-2.207.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
20.265.000
20.339.000
14.992.000
16.431.000
20.656.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-657.000
-575.000
-355.000
-
-1.150.000
Compras de inversiones
-
-
-
-
-22.774.000
Otras actividades de inversión
-11.449.000
-4.995.000
-1.789.000
-6.207.000
1.160.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.048.000
-16.475.000
-12.353.000
-15.292.000
-18.164.000
Cambio de caja neto
1.591.000
197.000
272.000
-638.000
-1.582.000
Efectivo al inicio del periodo
5.985.000
6.585.000
6.313.000
7.374.000
9.025.000
Efectivo al final del periodo
7.584.000
6.783.000
6.585.000
6.736.000
7.443.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
20.265.000
20.339.000
14.992.000
16.431.000
20.656.000
Inversiones en bienes de capitales
-657.000
-575.000
-355.000
-
-1.150.000
Flujo de caja libre
19.608.000
19.764.000
14.637.000
16.431.000
19.506.000