| Cierre anterior | 99,29 |
| Abrir | 99,36 |
| Oferta | 97,07 x 1100 |
| Precio de compra | 99,30 x 1400 |
| Rango diario | 98,78 - 99,37 |
| Intervalo de 52 semanas | 88,37 - 102,44 |
| Volumen | |
| Media Volumen | 78.542 |
| Activos netos | 285,54M |
| NAV | 98,97 |
| Ratio precio/beneficio (TMTM) | N/A |
| Rentabilidad | 0,24% |
| Rendimiento total diario hasta la fecha | 0,47% |
| Beta (5 años al mes) | 15,01 |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,40% |
| Fecha de efecto | 2005-12-09 |