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Fox Factory Holding Corp. (FOXF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
120.846
120.846
205.278
163.818
90.674
Depreciación y amortización
58.603
58.603
49.242
43.426
33.927
Impuestos sobre beneficios diferidos
-7867
-7867
-18.445
-17.096
-14.075
Compensación basada en acciones
16.465
16.465
16.351
13.914
8618
Cambio en capital trabajo
-26.641
-26.641
-72.351
-146.281
-39.044
Cuentas pendientes
64.527
64.527
-63.957
-20.230
-18.771
Inventario
31.613
31.613
-87.460
-150.448
7877
Cuentas a pagar
-44.029
-44.029
40.493
10.304
25.892
Otro capital trabajo
131.891
131.891
143.393
8338
25.971
Otras partidas no monetarias
13.913
13.913
3013
1631
1543
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
178.743
178.743
187.094
63.184
82.715
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-46.852
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
Adquisiciones, neto
-701.112
-701.112
-714
-51.881
-331.531
Otras actividades de inversión
-2432
-2432
-3500
-
-250
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-750.396
-750.396
-44.735
-104.946
-388.525
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-250.000
-250.000
-786.836
-50.431
-298.125
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
198.236
Acciones ordinarias readquiridas
-25.000
-25.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-3354
-3354
9570
-4226
-6556
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
508.979
508.979
-179.141
-23.776
506.722
Cambio de caja neto
-61.608
-61.608
-34.436
-66.078
202.028
Efectivo al inicio del periodo
145.250
145.250
179.686
245.764
43.736
Efectivo al final del periodo
83.642
83.642
145.250
179.686
245.764
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
178.743
178.743
187.094
63.184
82.715
Inversiones en bienes de capitales
-46.852
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
Flujo de caja libre
131.891
131.891
143.393
8338
25.971