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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
219.119
206.187
152.318
164.538
157.160
Depreciación y amortización
141.118
136.559
141.384
144.228
144.124
Impuestos sobre beneficios diferidos
19.590
6777
-31.154
18.609
21.657
Compensación basada en acciones
24.699
21.343
12.855
7430
8148
Cambio en capital trabajo
-96.493
-34.007
36.515
1108
-18.727
Cuentas pendientes
-76.521
-10.600
-25.021
-7809
-8278
Inventario
-35.043
-9767
-1771
-4774
-8424
Cuentas a pagar
79.510
38.076
-5772
-14.155
60.863
Otro capital trabajo
78.619
133.757
356.535
263.267
196.471
Otras partidas no monetarias
-7364
358
17.778
16.434
-38.645
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
320.921
344.610
454.464
366.952
295.893
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-242.302
-210.853
-97.929
-103.685
-99.422
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-200.174
Otras actividades de inversión
18.517
16.420
18.569
3943
-4122
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-228.980
-191.438
-73.992
-97.093
-301.805
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-331.740
-581.173
-399.115
-729.437
-27.650
Acciones ordinarias readquiridas
-34.586
-9510
-783
-7054
-2489
Dividendos pagados
-184.445
-175.903
-167.270
-159.987
-150.214
Otras actividades financieras
-484
-6022
-4906
-110
-100
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-218.349
-274.777
-84.040
-284.121
26.089
Cambio de caja neto
-126.408
-121.605
296.432
-14.262
20.177
Efectivo al inicio del periodo
307.523
307.476
11.044
25.306
5129
Efectivo al final del periodo
181.115
185.871
307.476
11.044
25.306
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
320.921
344.610
454.464
366.952
295.893
Inversiones en bienes de capitales
-242.302
-210.853
-97.929
-103.685
-99.422
Flujo de caja libre
78.619
133.757
356.535
263.267
196.471