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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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A partir del 12:12PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
228.394
228.394
206.187
152.318
164.538
Depreciación y amortización
141.957
141.957
136.559
141.384
144.228
Impuestos sobre beneficios diferidos
1446
1446
6777
-31.154
18.609
Compensación basada en acciones
25.822
25.822
21.343
12.855
7430
Cambio en capital trabajo
-49.995
-49.995
-34.007
36.515
1108
Cuentas pendientes
-55.420
-55.420
-10.600
-25.021
-7809
Inventario
-37.396
-37.396
-9767
-1771
-4774
Cuentas a pagar
82.125
82.125
38.076
-5772
-14.155
Otro capital trabajo
191.818
191.818
133.757
356.535
263.267
Otras partidas no monetarias
-11.829
-11.829
358
17.778
16.434
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
360.889
360.889
344.610
454.464
366.952
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-169.071
-169.071
-210.853
-97.929
-103.685
Adquisiciones, neto
-9000
-9000
-
-
0
Otras actividades de inversión
19.302
19.302
16.420
18.569
3943
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-151.088
-151.088
-191.438
-73.992
-97.093
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-331.597
-331.597
-581.173
-399.115
-729.437
Acciones ordinarias readquiridas
-34.586
-34.586
-9510
-783
-7054
Dividendos pagados
-186.501
-186.501
-175.903
-167.270
-159.987
Otras actividades financieras
-282
-282
-6022
-4906
-110
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-222.167
-222.167
-274.777
-84.040
-284.121
Cambio de caja neto
-12.366
-12.366
-121.605
296.432
-14.262
Efectivo al inicio del periodo
185.871
185.871
307.476
11.044
25.306
Efectivo al final del periodo
165.134
165.134
185.871
307.476
11.044
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
360.889
360.889
344.610
454.464
366.952
Inversiones en bienes de capitales
-169.071
-169.071
-210.853
-97.929
-103.685
Flujo de caja libre
191.818
191.818
133.757
356.535
263.267