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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Después del cierre: 05:05PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
125.749
123.416
228.394
206.187
152.318
-
Depreciación y amortización
156.209
151.709
141.957
136.559
141.384
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-38.257
-43.340
1446
6777
-31.154
-
Compensación basada en acciones
28.238
26.945
25.822
21.343
12.855
-
Cambio en capital trabajo
95.739
66.121
-49.995
-34.007
36.515
-
Cuentas pendientes
-9624
5008
-55.420
-10.600
-25.021
-
Inventario
3912
-15.163
-37.396
-9767
-1771
-
Cuentas a pagar
-33.802
-26.588
82.125
38.076
-5772
-
Otro capital trabajo
268.098
220.275
191.818
133.757
356.535
-
Otras partidas no monetarias
2786
3511
-11.829
358
17.778
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
396.550
349.353
360.889
344.610
454.464
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-128.452
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
-
Adquisiciones, neto
-6285
-276.736
-9000
0
-
0
Otras actividades de inversión
-6071
-310
19.302
16.420
18.569
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-138.532
-403.812
-151.088
-191.438
-73.992
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-549.915
-744.819
-331.597
-581.173
-399.115
-
Acciones ordinarias readquiridas
-43.699
-45.801
-34.586
-9510
-783
-
Dividendos pagados
-197.221
-195.215
-186.501
-175.903
-167.270
-
Otras actividades financieras
-465
-533
-282
-6022
-4906
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-269.920
-88.148
-222.167
-274.777
-84.040
-
Cambio de caja neto
-11.902
-142.607
-12.366
-121.605
296.432
-
Efectivo al inicio del periodo
27.720
165.134
185.871
307.476
11.044
-
Efectivo al final del periodo
15.818
22.527
165.134
185.871
307.476
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
396.550
349.353
360.889
344.610
454.464
-
Inversiones en bienes de capitales
-128.452
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
-
Flujo de caja libre
268.098
220.275
191.818
133.757
356.535
-