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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-81.764
-81.764
-94.650
-53.000
-42.130
Depreciación y amortización
61.157
61.157
55.048
47.430
30.774
Impuestos sobre beneficios diferidos
53
53
3088
-6907
-3088
Compensación basada en acciones
206.292
206.292
172.507
108.805
64.747
Cambio en capital trabajo
-106.478
-106.478
-87.468
-110.566
-35.895
Cuentas pendientes
-9844
-9844
-4899
-35.986
-9958
Cuentas a pagar
2932
2932
845
4305
6181
Otro capital trabajo
88.067
88.067
32.694
-13.218
36.880
Otras partidas no monetarias
59.940
59.940
39.325
36.043
42.086
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
128.838
128.838
88.865
28.998
67.302
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-40.771
-40.771
-56.171
-42.216
-30.422
Adquisiciones, neto
-80.588
-80.588
-2000
0
-165.438
Compras de inversiones
-795.002
-795.002
-435.768
-680.490
-620.948
Ventas/vencimientos de inversiones
656.799
656.799
525.168
572.228
434.478
Otras actividades de inversión
-
-
-266
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-259.562
-259.562
30.963
-150.478
-382.330
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1158
-1158
-34.067
-25.300
-204.065
Otras actividades financieras
70.683
70.683
-18.100
-5000
-90.448
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
94.579
94.579
-30.232
-7501
457.424
Cambio de caja neto
-36.145
-36.145
89.596
-128.981
142.396
Efectivo al inicio del periodo
180.987
180.987
91.391
220.372
77.976
Efectivo al final del periodo
144.842
144.842
180.987
91.391
220.372
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
128.838
128.838
88.865
28.998
67.302
Inversiones en bienes de capitales
-40.771
-40.771
-56.171
-42.216
-30.422
Flujo de caja libre
88.067
88.067
32.694
-13.218
36.880