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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.935.000
3.935.000
4.756.000
5.470.000
-648.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
203.000
203.000
187.000
141.000
210.000
Compensación basada en acciones
130.000
130.000
115.000
111.000
121.000
Cambio en capital trabajo
-451.000
-451.000
-1.502.000
515.000
47.000
Cuentas pendientes
-176.000
-176.000
-840.000
-3.318.000
873.000
Inventario
35.000
35.000
-361.000
-19.000
-271.000
Cuentas a pagar
-539.000
-539.000
31.000
3.800.000
-960.000
Otro capital trabajo
6.421.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000
Otras partidas no monetarias
82.000
82.000
-69.000
-87.000
21.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.555.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.134.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
Adquisiciones, neto
-1.335.000
-1.335.000
-1.141.000
-209.000
-38.000
Otras actividades de inversión
81.000
81.000
136.000
89.000
83.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.325.000
-4.325.000
-4.022.000
-2.775.000
-4.898.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-31.416.000
-31.416.000
-29.681.000
-27.318.000
-24.133.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
889.000
1.580.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
0
-31.000
0
Dividendos pagados
-4.248.000
-4.248.000
-3.047.000
-1.898.000
-2.802.000
Otras actividades financieras
-1.792.000
-1.792.000
-1.218.000
-1.327.000
-1.472.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5.326.000
-5.326.000
-5.108.000
-8.418.000
-2.387.000
Cambio de caja neto
-96.000
-96.000
-79.000
-31.000
76.000
Efectivo al inicio del periodo
257.000
257.000
336.000
367.000
291.000
Efectivo al final del periodo
161.000
161.000
257.000
336.000
367.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.555.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.134.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
Flujo de caja libre
6.421.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000