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Al cierre: 04:00PM EDT
11,09 +0,03 (+0,27%)
Antes de la apertura: 06:08AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.451.000
5.470.000
-648.000
3.592.000
1.694.000
Depreciación y amortización
-
-
-
-
2.859.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
107.000
141.000
210.000
217.000
-7000
Compensación basada en acciones
119.000
111.000
121.000
113.000
105.000
Cambio en capital trabajo
-338.000
515.000
47.000
-518.000
289.000
Cuentas pendientes
-4.323.000
-3.318.000
873.000
-542.000
703.000
Inventario
104.000
-19.000
-271.000
-117.000
282.000
Cuentas a pagar
3.741.000
3.800.000
-960.000
114.000
-968.000
Otro capital trabajo
5.501.000
8.340.000
2.231.000
2.043.000
99.000
Otras partidas no monetarias
-192.000
-87.000
21.000
103.000
406.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.377.000
11.162.000
7.361.000
8.003.000
7.506.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.876.000
-2.822.000
-5.130.000
-5.960.000
-7.407.000
Adquisiciones, neto
-847.000
-260.000
-38.000
-1.317.000
-455.000
Compras de inversiones
-
-
-
-523.000
-26.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
103.000
89.000
83.000
152.000
257.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.411.000
-2.775.000
-4.898.000
-6.934.000
-7.075.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-24.267.000
-27.318.000
-24.133.000
-20.101.000
-28.948.000
Acciones ordinarias emitidas
-
889.000
1.580.000
780.000
1.402.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-31.000
0
-25.000
-24.000
Dividendos pagados
-2.100.000
-1.898.000
-2.802.000
-3.054.000
-1.684.000
Otras actividades financieras
-875.000
-1.327.000
-1.472.000
-1.380.000
-2.829.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.210.000
-8.418.000
-2.387.000
-1.197.000
-3.082.000
Cambio de caja neto
756.000
-31.000
76.000
-128.000
83.000
Efectivo al inicio del periodo
355.000
367.000
291.000
419.000
336.000
Efectivo al final del periodo
1.111.000
336.000
367.000
291.000
419.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.377.000
11.162.000
7.361.000
8.003.000
7.506.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.876.000
-2.822.000
-5.130.000
-5.960.000
-7.407.000
Flujo de caja libre
5.501.000
8.340.000
2.231.000
2.043.000
99.000