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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en BRL. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-206.200
164.000
-185.400
-44.700
-731.900
Depreciación y amortización
191.700
241.700
210.300
208.600
292.100
Impuestos sobre beneficios diferidos
-63.700
-43.600
-87.500
38.400
104.700
Compensación basada en acciones
-
-
2900
0
0
Cambio en capital trabajo
817.800
439.500
591.800
469.300
-1.132.600
Cuentas pendientes
-33.300
-4600
-1100
13.900
42.600
Inventario
-339.400
-287.100
-294.300
474.400
-34.600
Cuentas a pagar
245.900
50.200
257.600
4700
-314.000
Otro capital trabajo
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
Otras partidas no monetarias
191.100
157.900
429.800
210.600
185.500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Adquisiciones, neto
-4400
-24.000
-400
-4600
-5900
Compras de inversiones
-
-
-17.600
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
139.700
42.600
158.200
135.900
113.100
Otras actividades de inversión
-60.500
-60.500
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-140.300
-447.600
-109.500
-131.600
-105.300
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.302.600
-2.345.500
-973.700
-488.500
-1.070.800
Acciones ordinarias emitidas
9500
9500
0
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
0
-2500
0
Dividendos pagados
-13.400
-13.400
0
0
0
Otras actividades financieras
-
-
159.100
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.029.000
-348.700
-669.200
-430.600
1.008.700
Cambio de caja neto
-302.700
-179.300
-27.400
-46.900
-386.800
Efectivo al inicio del periodo
1.596.800
1.815.600
1.838.600
1.883.100
2.307.700
Efectivo al final del periodo
1.294.100
1.626.300
1.815.600
1.838.600
1.883.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Inversiones en bienes de capitales
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Flujo de caja libre
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900