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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
110.058
110.058
102.813
85.883
78.303
Depreciación y amortización
70.942
70.942
62.791
89.213
72.096
Cambio en capital trabajo
-20.274
-20.274
23.410
-13.068
-14.935
Inventario
1660
1660
755
-4914
-133
Otro capital trabajo
111.510
111.510
143.793
98.474
-35.695
Otras partidas no monetarias
-28.746
-28.746
-39.844
45.985
33.875
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
206.003
206.003
226.874
206.190
193.985
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-94.493
-94.493
-83.081
-107.716
-229.680
Adquisiciones, neto
-3134
-3134
0
-16.925
-3598
Compras de inversiones
-9856
-9856
-4487
-5655
-10.545
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
5236
3836
4242
Otras actividades de inversión
-255.039
-255.039
-64.573
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-268.059
-268.059
-128.548
-99.962
-209.601
Cambio de caja neto
11.646
11.646
-15.580
-3523
66.512
Efectivo al inicio del periodo
372.525
372.525
388.105
391.628
325.116
Efectivo al final del periodo
317.019
317.019
372.525
388.105
391.628
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
206.003
206.003
226.874
206.190
193.985
Inversiones en bienes de capitales
-94.493
-94.493
-83.081
-107.716
-229.680
Flujo de caja libre
111.510
111.510
143.793
98.474
-35.695