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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.208.000
2.208.000
216.000
3.661.000
-1.536.000
Depreciación y amortización
-
-
8.057.000
5.484.000
8.432.000
Cambio en capital trabajo
398.000
398.000
-2.424.000
-2.378.000
-903.000
Inventario
3.003.000
3.003.000
-2.115.000
-2.349.000
-476.000
Otro capital trabajo
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000
Otras partidas no monetarias
1.917.000
1.917.000
2.920.000
-190.000
163.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
Adquisiciones, neto
-1.629.000
-1.629.000
-696.000
-934.000
-1.472.000
Compras de inversiones
-1.683.000
-1.683.000
-
-1.548.000
-1.618.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
443.000
73.000
18.000
Otras actividades de inversión
-
-
-3.124.000
-3.003.000
-174.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.818.000
-11.818.000
-4.290.000
-11.042.000
-4.046.000
Cambio de caja neto
1.008.000
1.008.000
1.680.000
1.352.000
2.453.000
Efectivo al inicio del periodo
15.570.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
10.519.000
Efectivo al final del periodo
16.578.000
16.578.000
15.570.000
13.890.000
12.980.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.117.000
13.117.000
8.586.000
7.313.000
7.589.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.328.000
-7.328.000
-6.379.000
-5.990.000
-4.964.000
Flujo de caja libre
5.789.000
5.789.000
2.207.000
1.323.000
2.625.000