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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.225
-18.834
-22.162
-17.218
-23.511
-
Depreciación y amortización
1001
1025
596
382
399,242
-
Compensación basada en acciones
1899
1698
2682
3302
3266
-
Cambio en capital trabajo
964
815
2043
1628
-1757
-
Cuentas pendientes
-218
-262
37
-217
225,594
-
Inventario
74
96
296
371
735,637
-
Cuentas a pagar
179
35
1191
464
-1582
-
Otro capital trabajo
-9941
-14.874
-16.645
-13.627
-20.051
-
Otras partidas no monetarias
-
-
48
-11
529,414
-963,817
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-9826
-14.668
-16.645
-13.627
-20.051
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-206
-
-
-
-69,675
Compras de inversiones
-
-
0
-5083
-24.463
-37.225
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
23.300
16.500
88.266
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4043
-206
0
18.217
-7963
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-
-1096
-695,469
Acciones ordinarias emitidas
16.444
8144
0
25.682
17.490
-
Dividendos pagados
-
0
0
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
15.607
7487
0
25.682
18.900
-
Cambio de caja neto
1860
-7381
-16.727
30.447
-9322
-
Efectivo al inicio del periodo
8692
17.962
34.689
4242
13.564
-
Efectivo al final del periodo
10.430
10.581
17.962
34.689
4242
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-9826
-14.668
-16.645
-13.627
-20.051
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-206
-
-
-
-69,675
Flujo de caja libre
-9941
-14.874
-16.645
-13.627
-20.051
-