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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
361.000
13.608.000
5.667.000
1.786.000
2.530.000
Depreciación y amortización
472.000
502.000
609.000
681.000
696.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.481.000
-680.000
408.000
117.000
-153.000
Compensación basada en acciones
487.000
477.000
431.000
505.000
538.000
Cambio en capital trabajo
-515.000
-134.000
-168.000
-200.000
-577.000
Cuentas pendientes
-
195.000
8000
-124.000
-98.000
Cuentas a pagar
-
9000
101.000
4000
-47.000
Otro capital trabajo
933.000
2.213.000
1.925.000
2.560.000
2.007.000
Otras partidas no monetarias
-
-13.356.000
-3.125.000
6000
19.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.389.000
2.657.000
2.419.000
3.114.000
2.658.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-456.000
-444.000
-494.000
-554.000
-651.000
Adquisiciones, neto
-
0
-
-253.000
-302.000
Compras de inversiones
-22.741.000
-22.271.000
-32.887.000
-46.977.000
-28.115.000
Ventas/vencimientos de inversiones
25.385.000
18.969.000
33.129.000
50.548.000
30.901.000
Otras actividades de inversión
2.281.000
2.329.000
33.000
23.000
32.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
8.072.000
3.663.000
3.794.000
2.787.000
2.894.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.355.000
-1.156.000
-1.771.000
-1.550.000
-750.000
Acciones ordinarias emitidas
91.000
93.000
90.000
106.000
109.000
Acciones ordinarias readquiridas
-7.864.000
-7.055.000
-5.137.000
-4.973.000
-4.502.000
Dividendos pagados
-473.000
-466.000
-447.000
-473.000
-
Otras actividades financieras
-449.000
-451.000
-190.000
-201.000
-255.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.054.000
-6.557.000
-5.690.000
-7.091.000
-5.398.000
Cambio de caja neto
-534.000
-188.000
598.000
-1.223.000
79.000
Efectivo al inicio del periodo
2.144.000
1.594.000
996.000
2.219.000
2.140.000
Efectivo al final del periodo
1.638.000
1.406.000
1.594.000
996.000
2.219.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.389.000
2.657.000
2.419.000
3.114.000
2.658.000
Inversiones en bienes de capitales
-456.000
-444.000
-494.000
-554.000
-651.000
Flujo de caja libre
933.000
2.213.000
1.925.000
2.560.000
2.007.000