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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/12/2019
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.990.000
1.786.000
2.530.000
-1.016.000
7.266.000
Depreciación y amortización
686.000
681.000
696.000
676.000
682.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-151.000
117.000
-153.000
1.729.000
-4.556.000
Compensación basada en acciones
518.000
505.000
538.000
483.000
416.000
Cambio en capital trabajo
41.000
-200.000
-577.000
1.116.000
20.000
Cuentas pendientes
-
-124.000
-98.000
-195.000
-48.000
Inventario
-
-
-
-
-
Cuentas a pagar
-
4000
-47.000
19.000
-28.000
Otro capital trabajo
2.991.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000
2.200.000
Otras partidas no monetarias
-
-
19.000
-
416.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.536.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
2.826.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-545.000
-554.000
-651.000
-666.000
-626.000
Adquisiciones, neto
-253.000
-253.000
-302.000
-548.000
-212.000
Compras de inversiones
-49.339.000
-46.977.000
-28.115.000
-14.599.000
-11.212.000
Ventas/vencimientos de inversiones
52.953.000
50.548.000
30.901.000
14.520.000
10.063.000
Otras actividades de inversión
34.000
23.000
32.000
-3000
-21.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.850.000
2.787.000
2.894.000
-1.296.000
-2.008.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.550.000
-1.550.000
-750.000
-1.452.000
-20.000
Acciones ordinarias emitidas
98.000
106.000
109.000
120.000
102.000
Acciones ordinarias readquiridas
-5.482.000
-4.973.000
-4.502.000
-2.746.000
-2.943.000
Dividendos pagados
-
-473.000
-
-
-
Otras actividades financieras
-200.000
-201.000
-255.000
-190.000
-99.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.494.000
-7.091.000
-5.398.000
-1.784.000
-744.000
Cambio de caja neto
-1.192.000
-1.223.000
79.000
304.000
-16.000
Efectivo al inicio del periodo
2.101.000
2.219.000
2.140.000
1.816.000
1.832.000
Efectivo al final del periodo
993.000
996.000
2.219.000
2.120.000
1.816.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.536.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
2.826.000
Inversiones en bienes de capitales
-545.000
-554.000
-651.000
-666.000
-626.000
Flujo de caja libre
2.991.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000
2.200.000
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