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DFA Tax Managed U.S. Equity Portfolio (DTMEX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 08:02PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad Morningstar★★★★
Retorno hasta la fecha9,31%
Retorno promedio a 5 años10,89%
Número de años subida16
Número de años bajada3
Mejor retorno total a 1 años (3 feb 2019)34,17%
Peor retorno total a 1 año (3 feb 2019)-35,53%
Mejor retorno total a 3 años34,17%
Peor retorno total a 3 años-8,10%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

Los períodos de tiempo superiores a 1 año se anualizan.
RetornoDTMEXCategoría
ACU11,95%14,84%
1 mes-0,11%1,65%
3 meses9,53%7,55%
1 año45,41%40,47%
3 años17,52%16,77%
5 años14,23%16,15%
10 años14,30%13,21%
Último mercado alcista25,16%24,09%
Último mercado bajista-17,40%-17,61%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
DTMEXCategoría
2021
N/AN/A
2020
20,66%15,83%
2019
30,92%28,78%
2018
-5,39%-6,27%
2017
21,44%20,44%
2016
12,68%10,37%
2015
0,46%-1,07%
2014
11,99%10,96%
2013
34,17%31,50%
2012
15,99%14,96%
2011
1,18%-1,27%
2010
16,80%14,01%
2009
24,15%28,17%
2008
-35,53%-37,79%
2007
5,25%6,16%
2006
14,39%14,17%
2005
6,26%5,88%
2004
11,41%10,02%
2003
30,63%27,05%
2002
-26,01%-22,25%
2001
N/A-13,50%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
20216,11%N/AN/AN/A
2020-20,77%21,91%9,37%14,21%
201913,73%4,22%1,09%9,27%
2018-0,48%3,56%7,41%-14,54%
20175,79%3,00%4,59%6,56%
20160,91%2,32%4,42%4,51%
20151,59%0,44%-7,34%6,25%
20141,72%4,75%0,18%4,91%
201311,04%2,97%6,27%10,43%
201212,69%-3,37%6,43%0,08%
20116,31%0,05%-14,97%11,88%
20105,79%-11,35%11,50%11,69%
2009-10,85%14,06%15,12%6,06%
2008-9,26%-1,35%-8,26%-21,50%
20071,30%6,00%1,39%-3,33%
20064,99%-2,17%4,46%6,61%
2005-2,00%2,02%4,32%1,88%
20042,19%1,66%-2,27%9,73%
2003-3,18%15,73%3,85%12,26%
2002-0,75%-15,59%-17,17%6,62%
200116,87%N/AN/AN/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACU55
1 mes38
3 meses60
1 año26
3 años25
5 años17

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año50,29%
3 años18,68%
5 años17,61%
10 años13,96%