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Daimler Truck Holding AG (DTG.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.838.000
3.775.000
2.665.000
2.347.000
-143.000
-
Depreciación y amortización
1.132.000
1.133.000
1.120.000
1.160.000
1.335.000
-
Cambio en capital trabajo
-4.681.000
-4.763.000
-4.119.000
-350.000
3.177.000
-
Inventario
-409.000
-550.000
-1.143.000
-1.307.000
870.000
-
Otro capital trabajo
-993.000
-920.000
-1.655.000
1.020.000
3.235.000
-
Otras partidas no monetarias
157.000
101.000
300.000
-737.000
-61.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
425.000
386.000
-523.000
2.100.000
4.170.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.418.000
-1.306.000
-1.132.000
-1.080.000
-935.000
-
Adquisiciones, neto
-176.000
-206.000
-2.272.000
-302.000
-95.000
-
Compras de inversiones
-3.119.000
-3.077.000
-3.357.000
-1.634.000
-2.593.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2.459.000
2.367.000
6.296.000
1.152.000
-
Otras actividades de inversión
-89.000
-22.000
14.000
96.000
3000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.273.000
-2.082.000
-4.167.000
4.260.000
-2.352.000
-
Cambio de caja neto
71.000
1.123.000
-1.300.000
5.581.000
569.000
-
Efectivo al inicio del periodo
7.788.000
5.944.000
7.244.000
1.663.000
1.094.000
-
Efectivo al final del periodo
7.869.000
7.067.000
5.944.000
7.244.000
1.663.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
425.000
386.000
-523.000
2.100.000
4.170.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.418.000
-1.306.000
-1.132.000
-1.080.000
-935.000
-
Flujo de caja libre
-993.000
-920.000
-1.655.000
1.020.000
3.235.000
-