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DNO ASA (DNO.OL)

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Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
407.300
18.600
384.900
203.900
-285.900
Depreciación y amortización
211.100
146.400
216.700
206.000
361.400
Cambio en capital trabajo
66.600
-84.800
66.100
-35.600
-83.800
Inventario
-13.100
-30.800
-11.200
5000
-13.700
Otro capital trabajo
766.400
-89.200
681.500
448.200
181.200
Otras partidas no monetarias
165.000
69.100
128.500
154.700
125.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.127.900
194.100
1.056.300
728.800
406.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-361.500
-283.300
-374.800
-280.600
-225.000
Adquisiciones, neto
0
-6900
-4200
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
6600
0
1000
0
-
Otras actividades de inversión
-65.400
-17.900
-70.000
-86.100
-30.700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-426.900
-281.000
-415.000
-362.000
-255.700
Cambio de caja neto
241.800
-233.900
222.300
261.500
-8600
Efectivo al inicio del periodo
585.700
954.300
736.600
477.100
485.700
Efectivo al final del periodo
827.200
718.500
954.300
736.600
477.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.127.900
194.100
1.056.300
728.800
406.200
Inversiones en bienes de capitales
-361.500
-283.300
-374.800
-280.600
-225.000
Flujo de caja libre
766.400
-89.200
681.500
448.200
181.200