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Danimer Scientific, Inc. (DNMR)

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Después del cierre: 06:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-155.473
-155.473
-179.758
-60.107
-8853
Depreciación y amortización
29.058
29.058
20.086
10.634
5123
Impuestos sobre beneficios diferidos
-199
-199
-814
-13.233
0
Compensación basada en acciones
56.035
56.035
56.958
55.270
3645
Cambio en capital trabajo
13.502
13.502
-19.321
-29.398
-7181
Cuentas pendientes
4184
4184
-3056
-11.359
-1600
Inventario
6481
6481
-11.170
-9799
-6604
Cuentas a pagar
-635
-635
-1565
2048
993
Otro capital trabajo
-74.949
-74.949
-226.323
-248.374
-52.065
Otras partidas no monetarias
9957
9957
2166
951
2464
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-47.264
-47.264
-61.837
-62.963
-13.797
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-27.685
-27.685
-164.486
-185.411
-38.268
Adquisiciones, neto
0
0
-14
-151.179
0
Otras actividades de inversión
-
-
-18.037
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-27.663
-27.663
-182.482
-336.168
-38.259
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-13.030
-13.030
-1504
-27.162
-1941
Acciones ordinarias emitidas
225
225
-
-
32.518
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-236
-890
0
Otras actividades financieras
-33.446
-33.446
-1800
-47.192
382.011
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
84.030
84.030
21.752
306.202
422.675
Cambio de caja neto
9103
9103
-222.567
-92.929
370.619
Efectivo al inicio del periodo
64.401
64.401
286.968
379.897
9278
Efectivo al final del periodo
73.504
73.504
64.401
286.968
379.897
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-47.264
-47.264
-61.837
-62.963
-13.797
Inversiones en bienes de capitales
-27.685
-27.685
-164.486
-185.411
-38.268
Flujo de caja libre
-74.949
-74.949
-226.323
-248.374
-52.065