DLG.DE - Dialog Semiconductor Plc

XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
296.693
301.452
139.799
173.916
260.940
Depreciación y amortización
91.493
91.844
80.585
72.776
63.173
Compensación basada en acciones
46.426
46.539
41.153
35.320
28.167
Cambio en capital trabajo
-137.384
-82.205
-730
-30.902
-17.142
Inventario
24.152
23.196
13.615
-54.377
21.609
Otro capital trabajo
372.612
460.515
231.536
209.600
195.394
Otras partidas no monetarias
-57.924
-42.211
-159
-7.000
1.900
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
405.863
496.465
288.649
284.722
248.760
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-33.251
-35.950
-57.113
-75.122
-53.366
Adquisiciones, neto
-122.688
-139.806
-12.840
-268.360
-647
Compras de inversiones
-
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-488
227
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-128.125
-147.942
-69.953
-357.708
-63.786
Cambio de caja neto
274.204
345.483
198.876
-218.041
130.272
Efectivo al inicio del periodo
689.532
677.848
479.295
697.167
566.809
Efectivo al final del periodo
963.736
1.024.544
677.848
479.295
697.167
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
405.863
496.465
288.649
284.722
248.760
Inversiones en bienes de capitales
-33.251
-35.950
-57.113
-75.122
-53.366
Flujo de caja libre
372.612
460.515
231.536
209.600
195.394
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