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DKSH Holding AG (DKSH.SW)

Swiss - Swiss Precio demorado. Divisa en CHF
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
182.000
182.000
201.100
223.900
157.100
Depreciación y amortización
132.100
132.100
126.500
128.200
129.200
Compensación basada en acciones
3800
3800
5400
5300
1900
Cambio en capital trabajo
55.900
55.900
-15.200
70.100
21.600
Inventario
16.500
16.500
-132.600
-4600
21.000
Otro capital trabajo
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600
Otras partidas no monetarias
38.600
38.600
30.100
-17.200
26.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Adquisiciones, neto
-62.800
-62.800
-433.600
-91.500
-69.200
Compras de inversiones
-3100
-3100
0
-
-5400
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
1100
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-116.500
-116.500
-513.100
-147.900
-102.900
Cambio de caja neto
91.400
91.400
-9200
5800
108.700
Efectivo al inicio del periodo
636.400
636.400
673.700
680.800
592.600
Efectivo al final del periodo
687.200
687.200
636.400
673.700
680.800
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Inversiones en bienes de capitales
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Flujo de caja libre
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600