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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.986.000
2.354.000
3.145.000
1.995.000
-2.864.000
Depreciación y amortización
5.306.000
5.369.000
5.163.000
5.111.000
5.345.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.382.000
-1.346.000
200.000
-1.241.000
-392.000
Compensación basada en acciones
1.181.000
1.143.000
977.000
600.000
525.000
Cambio en capital trabajo
437.000
177.000
488.000
2.194.000
-645.000
Inventario
-87.000
-183.000
-420.000
252.000
14.000
Cuentas a pagar
-160.000
-1.142.000
964.000
2.410.000
-2.293.000
Otro capital trabajo
7.938.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
Otras partidas no monetarias
553.000
-1.630.000
-5.676.000
-4.111.000
522.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.025.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.087.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
458.000
52.000
337.000
-
Otras actividades de inversión
34.000
-130.000
-117.000
70.000
172.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.595.000
-4.641.000
-5.008.000
-3.163.000
-3.637.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-984.000
-1.675.000
-4.016.000
-3.737.000
-3.533.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-1.587.000
Otras actividades financieras
-8.827.000
-993.000
-839.000
-1.121.000
-1.471.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-9.687.000
-2.724.000
-4.729.000
-4.385.000
8.480.000
Cambio de caja neto
-1.269.000
2.574.000
-4.342.000
-1.951.000
12.499.000
Efectivo al inicio del periodo
8.516.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
Efectivo al final del periodo
7.259.000
14.235.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.025.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
Inversiones en bienes de capitales
-5.087.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
Flujo de caja libre
7.938.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000