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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.995.000
1.995.000
-2.864.000
11.054.000
12.598.000
Depreciación y amortización
5.111.000
5.111.000
5.345.000
4.160.000
3.011.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.241.000
-1.241.000
-392.000
117.000
-1.573.000
Compensación basada en acciones
600.000
600.000
525.000
711.000
393.000
Cambio en capital trabajo
2.194.000
2.194.000
-645.000
-6.186.000
-1.360.000
Inventario
252.000
252.000
14.000
-223.000
-17.000
Otro capital trabajo
1.989.000
1.989.000
3.596.000
1.730.000
9.830.000
Otras partidas no monetarias
-4.111.000
-4.111.000
1.069.000
206.000
441.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.567.000
5.567.000
7.618.000
6.606.000
14.295.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.578.000
-3.578.000
-4.022.000
-4.876.000
-4.465.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
-9.901.000
-1.581.000
Otras actividades de inversión
407.000
407.000
172.000
-319.000
710.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.163.000
-3.163.000
-3.637.000
-4.118.000
-5.336.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.737.000
-3.737.000
-3.533.000
-38.881.000
-1.871.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-3.577.000
Dividendos pagados
0
0
-1.587.000
-2.895.000
-2.515.000
Otras actividades financieras
-1.121.000
-1.121.000
-1.471.000
-1.564.000
-378.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.385.000
-4.385.000
8.480.000
-464.000
-8.843.000
Cambio de caja neto
-1.951.000
-1.951.000
12.499.000
1.300.000
91.000
Efectivo al inicio del periodo
17.954.000
17.954.000
5.455.000
4.155.000
4.064.000
Efectivo al final del periodo
16.003.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
4.155.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.567.000
5.567.000
7.618.000
6.606.000
14.295.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.578.000
-3.578.000
-4.022.000
-4.876.000
-4.465.000
Flujo de caja libre
1.989.000
1.989.000
3.596.000
1.730.000
9.830.000