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Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-257.226
-257.331
-363.788
-790.468
Depreciación y amortización
402.341
392.983
426.531
518.366
Cambio en capital trabajo
114.032
8768
25.918
-102.033
Inventario
-38.829
-6240
50.754
100.838
Otro capital trabajo
180.673
172.280
313.818
-102.145
Otras partidas no monetarias
89.926
106.974
204.377
169.671
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
456.669
354.382
390.503
60.341
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-275.996
-182.102
-76.685
-162.486
Compras de inversiones
-
-11.029
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
34.372
35.002
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-249.367
-171.522
-23.706
-108.701
Cambio de caja neto
107.992
25.433
203.042
-77.177
Efectivo al inicio del periodo
245.615
346.985
163.550
239.843
Efectivo al final del periodo
353.607
361.065
346.985
163.550
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
456.669
354.382
390.503
60.341
Inversiones en bienes de capitales
-275.996
-182.102
-76.685
-162.486
Flujo de caja libre
180.673
172.280
313.818
-102.145