Mercados españoles cerrados

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-86.375
-30.242
-123.848
-257.331
-363.788
Depreciación y amortización
356.238
314.467
317.257
341.044
426.531
Cambio en capital trabajo
-25.128
21.435
50.310
8768
25.918
Inventario
31.699
-248
-22.489
-15.168
50.754
Otro capital trabajo
83.667
180.870
176.667
176.335
313.818
Otras partidas no monetarias
-11.455
31.238
152.963
167.838
204.377
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
356.273
361.200
468.106
354.382
390.503
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-272.606
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
Compras de inversiones
-
-11.018
-16.800
-11.029
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
9487
0
-
34.372
Otras actividades de inversión
246.043
229.903
-4157
-4055
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5782
88.521
-258.583
-171.522
-23.706
Cambio de caja neto
-144.924
5166
-104.232
25.433
203.042
Efectivo al inicio del periodo
328.019
215.819
361.065
346.985
163.550
Efectivo al final del periodo
183.095
131.061
215.819
361.065
346.985
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
356.273
361.200
468.106
354.382
390.503
Inversiones en bienes de capitales
-272.606
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
Flujo de caja libre
83.667
180.870
176.667
176.335
313.818