DAI.DE - Daimler AG

XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
376.000
2.377.000
7.249.000
10.525.000
8.526.000
Depreciación y amortización
7.931.000
7.751.000
6.305.000
5.676.000
5.478.000
Cambio en capital trabajo
-181.000
-2.051.000
-14.029.000
-16.633.000
-10.281.000
Inventario
840.000
99.000
-3.850.000
-1.455.000
-1.272.000
Otro capital trabajo
-1.949.000
-2.947.000
-10.358.000
-11.810.000
-5.122.000
Otras partidas no monetarias
226.000
24.000
-872.000
-1.507.000
-1.064.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.778.000
7.888.000
343.000
-1.652.000
3.711.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.727.000
-10.835.000
-10.701.000
-10.158.000
-8.833.000
Adquisiciones, neto
-673.000
-1.619.000
-780.000
-
-3.650.000
Compras de inversiones
-4.313.000
-5.960.000
-5.739.000
-6.729.000
-7.724.000
Ventas/vencimientos de inversiones
6.828.000
7.408.000
6.573.000
7.684.000
5.473.000
Otras actividades de inversión
6.000
-30.000
82.000
-22.000
36.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.537.000
-10.607.000
-9.921.000
-9.518.000
-14.666.000
Cambio de caja neto
-458.000
3.030.000
3.781.000
1.091.000
1.045.000
Efectivo al inicio del periodo
16.598.000
15.853.000
12.072.000
10.981.000
9.936.000
Efectivo al final del periodo
16.220.000
18.883.000
15.853.000
12.072.000
10.981.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.778.000
7.888.000
343.000
-1.652.000
3.711.000
Inversiones en bienes de capitales
-10.727.000
-10.835.000
-10.701.000
-10.158.000
-8.833.000
Flujo de caja libre
-1.949.000
-2.947.000
-10.358.000
-11.810.000
-5.122.000
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