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CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
57.313
57.313
51.065
48.900
51.936
Depreciación y amortización
-
-
53.589
52.428
-
Cambio en capital trabajo
8286
8286
-8910
-19.278
20.710
Otro capital trabajo
77.889
77.889
38.030
27.147
103.767
Otras partidas no monetarias
1005
1005
1058
8416
-1574
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
130.771
130.771
93.357
65.611
142.286
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-52.882
-52.882
-55.327
-38.464
-38.519
Adquisiciones, neto
-670
-670
-7682
-9779
-3454
Compras de inversiones
-
-
-
-
-71
Ventas/vencimientos de inversiones
4803
4803
551
2391
69
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-47.928
-47.928
-61.890
-44.142
-39.026
Cambio de caja neto
43.945
43.945
-11.131
-
-
Efectivo al inicio del periodo
73.067
73.067
84.389
102.809
32.958
Efectivo al final del periodo
117.369
117.369
73.067
84.389
102.809
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
130.771
130.771
93.357
65.611
142.286
Inversiones en bienes de capitales
-52.882
-52.882
-55.327
-38.464
-38.519
Flujo de caja libre
77.889
77.889
38.030
27.147
103.767