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Citi Trends, Inc. (CTRN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 05:00PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
46.520
62.240
23.978
16.503
21.374
Depreciación y amortización
21.419
20.393
19.259
18.535
18.886
Impuestos sobre beneficios diferidos
1548
3203
474
-130
-762
Compensación basada en acciones
4814
4776
2912
2121
2238
Cambio en capital trabajo
-113.283
-67.753
14.626
-41.390
-13.546
Inventario
-30.128
-20.381
33.564
1216
-2330
Cuentas a pagar
-17.695
12.833
5083
5560
-2844
Otro capital trabajo
-56.809
44.612
93.902
18.434
17.154
Otras partidas no monetarias
53.100
51.259
49.284
46.475
475
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-20.667
74.319
110.858
42.609
30.410
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-36.142
-29.707
-16.956
-24.175
-13.256
Compras de inversiones
-10.669
-35.272
-522
-43.840
-43.882
Ventas/vencimientos de inversiones
-
35.272
43.759
59.836
41.600
Otras actividades de inversión
1370
192
416
573
195
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
35.344
-29.515
26.697
-7606
-15.343
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-43.700
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-60.908
-115.285
-32.861
-28.445
-40.400
Dividendos pagados
-
0
-832
-3765
-4207
Otras actividades financieras
-2606
-2908
-608
-733
-1048
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-63.514
-118.193
-34.301
-32.943
-45.655
Cambio de caja neto
-48.837
-73.389
103.254
2060
-30.588
Efectivo al inicio del periodo
76.751
123.177
19.923
17.863
48.451
Efectivo al final del periodo
27.914
49.788
123.177
19.923
17.863
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-20.667
74.319
110.858
42.609
30.410
Inversiones en bienes de capitales
-36.142
-29.707
-16.956
-24.175
-13.256
Flujo de caja libre
-56.809
44.612
93.902
18.434
17.154