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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.731.000
3.164.000
3.857.000
2.140.000
6.209.000
Depreciación y amortización
1.376.000
-
1.376.000
-
431.000
Cambio en capital trabajo
12.465.000
8.715.000
20.789.000
-8.982.000
25.070.000
Otro capital trabajo
16.792.000
25.145.000
8.399.000
7.172.000
16.128.000
Otras partidas no monetarias
1.334.000
2.054.000
11.614.000
1.410.000
745.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.217.000
25.534.000
8.861.000
7.634.000
16.521.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-425.000
-389.000
-462.000
-462.000
-393.000
Adquisiciones, neto
-
-18.000
-242.000
-9.725.000
-12.000
Compras de inversiones
-68.935.000
-76.602.000
-81.391.000
-84.827.000
-112.783.000
Ventas/vencimientos de inversiones
67.839.000
69.939.000
68.036.000
84.727.000
100.166.000
Otras actividades de inversión
-7.177.000
-707.000
4.829.000
3.962.000
-255.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.869.000
-11.431.000
-10.665.000
-2.124.000
-12.337.000
Efectivo al inicio del periodo
31.346.000
21.977.000
30.556.000
23.196.000
25.734.000
Efectivo al final del periodo
28.622.000
27.516.000
21.269.000
30.556.000
23.196.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.217.000
25.534.000
8.861.000
7.634.000
16.521.000
Inversiones en bienes de capitales
-425.000
-389.000
-462.000
-462.000
-393.000
Flujo de caja libre
16.792.000
25.145.000
8.399.000
7.172.000
16.128.000