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Carter's, Inc. (CRI.MX)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
286.852
339.748
109.717
263.802
282.068
Depreciación y amortización
79.332
94.108
93.999
95.954
89.653
Impuestos sobre beneficios diferidos
-14.587
-13.532
-23.254
-13.300
-1018
Compensación basada en acciones
20.925
21.029
12.830
16.529
14.673
Cambio en capital trabajo
-275.536
-179.839
325.904
-15.498
-47.991
Cuentas pendientes
-19.127
-46.480
58.275
8121
-34.448
Inventario
-248.770
-52.914
-8063
-16.683
-30.646
Cuentas a pagar
9079
-87.311
284.824
692.100
4982
Otro capital trabajo
91.891
230.816
557.023
325.796
292.415
Otras partidas no monetarias
3747
3052
2372
1437
1746
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
125.140
268.258
589.894
387.215
356.198
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-33.249
-37.442
-32.871
-61.419
-63.783
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
5000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-33.249
-32.442
-32.871
-60.670
-63.307
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-500.000
0
-744.000
-761.000
-315.000
Acciones ordinarias readquiridas
-482.647
-303.358
-50.266
-201.238
-199.858
Dividendos pagados
-102.988
-60.124
-26.260
-89.591
-83.717
Otras actividades financieras
-18.419
-223
-7639
-11.045
-968
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-977.895
-352.710
324.843
-283.384
-298.946
Cambio de caja neto
-889.562
-118.029
888.012
44.234
-8417
Efectivo al inicio del periodo
1.120.901
1.102.323
214.311
170.077
178.494
Efectivo al final del periodo
234.897
984.294
1.102.323
214.311
170.077
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
125.140
268.258
589.894
387.215
356.198
Inversiones en bienes de capitales
-33.249
-37.442
-32.871
-61.419
-63.783
Flujo de caja libre
91.891
230.816
557.023
325.796
292.415