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Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
258.600
308.400
296.300
356.400
166.300
Depreciación y amortización
76.400
71.800
53.800
57.100
52.700
Cambio en capital trabajo
900
-39.600
-20.200
-46.900
47.200
Otro capital trabajo
191.500
271.000
246.700
225.200
331.500
Otras partidas no monetarias
1.700
1.300
1.000
-8.200
10.800
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
285.600
363.000
329.500
311.200
395.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-94.100
-92.000
-82.800
-86.000
-63.900
Compras de inversiones
-52.300
-69.200
-42.900
-2.300
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
27.400
8.200
-900
56.600
Otras actividades de inversión
206.500
206.000
6.100
200
46.700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-103.300
4.300
-76.600
94.700
-374.900
Cambio de caja neto
18.300
90.500
99.500
160.400
-490.300
Efectivo al inicio del periodo
768.800
613.900
514.500
354.100
844.300
Efectivo al final del periodo
798.600
704.400
613.900
514.500
354.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
285.600
363.000
329.500
311.200
395.400
Inversiones en bienes de capitales
-94.100
-92.000
-82.800
-86.000
-63.900
Flujo de caja libre
191.500
271.000
246.700
225.200
331.500
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