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Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
330.500
330.500
333.000
284.800
187.900
Depreciación y amortización
110.200
110.200
90.500
79.700
78.000
Compensación basada en acciones
22.100
22.100
19.800
-
-
Cambio en capital trabajo
-340.400
-340.400
-82.000
70.900
28.700
Otro capital trabajo
-158.800
-158.800
25.100
337.900
193.400
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
2500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
156.500
156.500
380.400
483.700
278.100
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-315.300
-315.300
-355.300
-145.800
-84.700
Adquisiciones, neto
-5000
-5000
-431.300
-3800
-95.400
Compras de inversiones
-5300
-5300
-46.000
-21.400
-85.100
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
100
100
-100
100
-1700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-281.100
-281.100
-805.900
-153.200
-252.400
Cambio de caja neto
198.400
198.400
-387.300
214.900
-114.000
Efectivo al inicio del periodo
435.400
435.400
791.300
548.100
704.400
Efectivo al final del periodo
620.300
620.300
435.400
791.300
548.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
156.500
156.500
380.400
483.700
278.100
Inversiones en bienes de capitales
-315.300
-315.300
-355.300
-145.800
-84.700
Flujo de caja libre
-158.800
-158.800
25.100
337.900
193.400