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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.702.000
2.702.000
1.202.000
1.347.000
1.808.000
Depreciación y amortización
1.293.000
1.293.000
1.430.000
1.335.000
1.259.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-78.000
-78.000
-631.000
-132.000
-51.000
Compensación basada en acciones
216.000
216.000
234.000
203.000
281.000
Cambio en capital trabajo
3.374.000
3.374.000
2.317.000
1.517.000
2.195.000
Cuentas pendientes
-2.380.000
-2.380.000
-1.627.000
-2.453.000
-52.000
Otro capital trabajo
7.254.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000
Otras partidas no monetarias
172.000
172.000
-33.000
-332.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.053.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-799.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Adquisiciones, neto
0
0
-1.460.000
-534.000
-4.049.000
Compras de inversiones
-6.622.000
-6.622.000
-6.736.000
-7.400.000
-7.402.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.523.000
5.523.000
3.802.000
5.458.000
4.921.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
19.000
-22.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.191.000
-1.191.000
-2.921.000
-3.299.000
-6.955.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.316.000
-2.316.000
-1.490.000
-7.434.000
-4.148.000
Acciones ordinarias emitidas
44.000
44.000
70.000
35.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-1.633.000
-1.633.000
-3.096.000
-297.000
-626.000
Otras actividades financieras
-88.000
-88.000
-41.000
-209.000
-73.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.658.000
-1.658.000
-4.197.000
1.362.000
260.000
Cambio de caja neto
5.172.000
5.172.000
-868.000
2.257.000
-1.174.000
Efectivo al inicio del periodo
12.330.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
12.131.000
Efectivo al final del periodo
17.452.000
17.452.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.053.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Inversiones en bienes de capitales
-799.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Flujo de caja libre
7.254.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000