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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.461.000
1.808.000
1.321.000
900.000
828.000
Depreciación y amortización
1.332.000
1.259.000
643.000
495.000
361.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-7000
-51.000
55.000
-129.000
-108.000
Compensación basada en acciones
215.000
281.000
177.000
145.000
135.000
Cambio en capital trabajo
1.775.000
2.195.000
-1.002.000
-171.000
294.000
Cuentas pendientes
239.000
-52.000
-1.076.000
-1.173.000
-50.000
Otro capital trabajo
4.907.000
4.634.000
753.000
559.000
1.067.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-1000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.786.000
5.503.000
1.483.000
1.234.000
1.489.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-879.000
-869.000
-730.000
-675.000
-422.000
Adquisiciones, neto
-1.159.000
-4.049.000
-36.000
-2.055.000
-50.000
Compras de inversiones
-7.655.000
-7.402.000
-2.575.000
-3.846.000
-2.704.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.410.000
4.921.000
1.809.000
1.991.000
1.899.000
Otras actividades de inversión
-
-22.000
-
-
12.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.290.000
-6.955.000
-1.532.000
-4.585.000
-1.265.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.323.000
-4.067.000
-17.803.000
-4.083.000
-1.353.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
2.779.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-97.000
-626.000
-75.000
-71.000
-65.000
Otras actividades financieras
-114.000
-154.000
-11.000
-90.000
-64.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-652.000
260.000
6.832.000
4.612.000
-82.000
Cambio de caja neto
847.000
-1.174.000
6.781.000
1.261.000
142.000
Efectivo al inicio del periodo
9.457.000
12.131.000
5.350.000
4.089.000
3.930.000
Efectivo al final del periodo
10.301.000
10.957.000
12.131.000
5.350.000
4.072.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.786.000
5.503.000
1.483.000
1.234.000
1.489.000
Inversiones en bienes de capitales
-879.000
-869.000
-730.000
-675.000
-422.000
Flujo de caja libre
4.907.000
4.634.000
753.000
559.000
1.067.000